Sources of realized, unrealized and income gains and losses

クロスアセット・ポートフォリオ(サンプル保有銘柄) crossasset_portfolio-03 ウォーターフォール サンプル

サンプルデータ。 このページの数値、銘柄コード、保有銘柄はすべて2026-10-16時点の生成サンプルデータで、レイアウトと手法の説明のみを目的とした教育・情報提供用です。市場データ、バックテスト結果、予測ではなく、仕様に記載された分析エンジンは稼働していません。

サンプル保有銘柄。 このページの保有銘柄、ウェイト、ウォッチリストは説明用に生成したサンプル保有銘柄です。ユーザーのアカウント、保存済みポートフォリオ、実在のポジションではありません。

CSVをダウンロード サンプルJSON 仕様JSON サンプル基準日

0700.HK Tencent Holdings | Hang Seng Index | 2025-10-16 – 2026-10-16 | HKD

Highest item: Opening NAV
450,775 HKD
Lowest item: Fees
-115,759 HKD
Average
83,454 HKD
Number of items
6 items

Sources of realized, unrealized and income gains and losses

Profit and loss source (ウォーターフォール)

Gain/loss waterfall + source table

% of opening NAV (棒)

Data detail

Profit and loss source and % of opening NAV (表)

サンプルデータ行

ItemProfit and loss source% of opening NAVData date (sample)
Opening NAV 450775 -3.39 2026-10-16
Realized gain/loss 1267 1.74 2026-10-16
Unrealized gain/loss 76855 -1.32 2026-10-16
Dividends and interest 53285 -3.41 2026-10-16
Fees -115759 -3.77 2026-10-16
Currency impact 34300 -1.09 2026-10-16
Closing NAV 500723 -11.24 2026-10-16